列出资产构成
逐项记录基金持有的代币和数量。
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逐项记录基金持有的代币和数量。
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列出资产构成
确认估值单位
基金总额是某一种币的实际余额吗？
不一定，可能是多资产折算结果。
不同币种数量能直接合计吗？
不能，应先统一计价口径。
基金总额是某一种币的实际余额吗？
不一定，可能是多资产折算结果。
逐项记录基金持有的代币和数量。
不一定，可能是多资产折算结果。
不能，应先统一计价口径。
不一定，可能是多资产折算结果。
逐项记录基金持有的代币和数量。
查看总值采用的计价币及价格时点。
各资产数量独立保存，折算值另列。
不一定，可能是多资产折算结果。
不能，应先统一计价口径。